01​​

B/S架构

网页登陆超方便，无需安装客户端。

管家婆辉煌ERP H3

THE FRIST MAIN TITLE

管家婆辉煌系列软件是采用“傻瓜财务”理念设计，进销存、财务管理一体化，使用者只需及时录入企业每天发生的各种业务单据，系统会自动分类、汇总和统计，自动生成进销存账、库存明细账、应收账、应付账等，查询、统计和分析快捷方便。十多年来，凭借“实用、易用”的特点，管家婆辉煌系列软件受到了广大中小企业的欢迎。

构建在互联网上的中小企业业务管理平台，提供进销存，财务，零售，生产加工，移动开单，订货商城，电商对接等全业态解决方案，超过80万用户的共同选择。

03

操作习惯无缝升级

继承辉煌系列简洁易用特性，极易上手。

02

功能全面

辉煌系列全覆盖，并延伸管理空间。

04

历史数据无缝升级

避免数据无法查询，维护升级成本低。

BOM清单

MRP运算

派工单

生产领料单

生产退料单

完工入库单

往来管理

收款单

付款单

现金费用单

一般费用单

其他收入单

提现存现转账

调账业务

单位应收应付

账期管理

往来对账

固定资产管理

账期

库存

保质期

交货日期

销售计划

获利返利管理

单据审核级数设置

基本信息授权

连锁配送中心

超市联营

客户流失预警

个人工作台

请购单

询价单

进货订单

进货单

进货退货单

进货换货单

进货费用分摊

报价单

销售订单

销售单

销售退货单

销售换货单

销售费用分摊

辅助功能

受托收货单

受托退货单

受托结算单

受托调价单

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受托发货单

受托退货单

受托结算单

受托调价单​

货位管理

货位上下限报警

同价调拨/移库

变价调拨

报损单

报溢单

商品借出单

商品借出还回

商品借出转销售

商品借进单

商品借进还出

商品借进转进货

商品成本调价

委外加工单价管理

委外加工计划单

委外加工任务单

委外加工领料单

委外加工退料单

委外加工完工单

委外加工退货单

委外加工费用单

委外费用分配单

组合套件销售订单

组合套件销售单

组合套件销售退货单

派工单

派工单也可以称为“加工单”或“生产任务单”，是进行生产操作前制定的单据。领料单、完工入库单等单据都与之相关联，是生产加工业务的开始。大多数情况下，生产加工前都需要制定此单据。

    派工单下达生产任务时，会根据所要生产商品对应的BOM清单计算所需物料数量。

销售退货单

在日常的采购业务中，有时由于销售或质量原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用进货退货单。进货退货单可以直接录入商品，也可以调原进货单进行退货。

销售换货单

日常的经营活动中常会有某人购买了我们的商品，过一段时间又来换货，尤其是我们的下级经销商。

销售费用分摊单

在企业进行商品销售的过程中，经常会产生运费或是其他费用需要销售方承担。在实际工作中，企业非常希望能将这部分费用 分摊到销售单上，用于核算最真实的销售毛利。销售费用分摊功能将成功解决这一问题。

货位信息

在仓库信息中设置了货位管理后，可对相应的仓库维护货位信息；货位信息可准确的标明商品在仓库的具体存放货位。

退料单

说明：在实际生产过程中，实际用料往往不会就是领用的原材料数量。多领的部分，则通过“退料单”来处理，将原材料退回到仓库。

   可以手工录入，也可以通过“派工单”调取 派工单中对应商品及数量。调用派工单以后，退料单退回材料及数量，将减少对应派工单的领用数量。

货位上下限报警设置

货位商品报警即系统根据用户设定好的上、下限，当超出上、下限范围时，系统则会提示报警。

进货换货单

日常经营中常会遇到进货换货问题，一方面将商品退回去，一方面重新选购商品，为了解决此问题，我们则用此进货换货单来处理。

领料单

说明：

   领料单用于处理原料的领取，使用领料单后，原材料将进入生产车间。领料单支持手工录入、调派工单、调BOM清单

    调派工单：调用后，领料单上的领料数据将会反填到派工单中的领料数量，并建立和派工单的关联。

   调用派工单后新增的其他物料在完工入库时依旧可以关联带出。

   调BOM:调用BOM后输入对应BOM的领料套数，将根据BOM清单详细物料进行成套数领料。

单位获利查询

​说明：查询对应往来单位，历史获利情况。

单位应收应付

为了防止坏账，加快资金流动，加强信用管理，我们要即时把握往来单位的应收应付情况。单位应收应付，明确告诉我们，哪些单位还差我们多少钱，同时也告诉我们，我们还差哪些单位多少钱，从而提醒我们即时处理好应收应付，做好各种准备。

单位应收应付报表用于查询往来单位的应收余额、应付余额、预收余额、预付余额及电话、单位地址等信息。

往来对账

往来对账主要是用于查询与某往来单位的所有物流与钱流的往来情况，以一目了然的方式将一笔笔的业务所产生的应收应付排列出来。往来对账报表提供按单据对账和按商品对账两种方式，用户可以根据实际情况自由选择对账方式。

报溢单

当盘点出的商品大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用商品报溢单。具体操作同“商品报损单”。

报溢单录入时选择要报溢的仓库、商品，在“数量”栏里录入要报溢的具体数量，产生的收益系统自动记入到属于收入类的“商品报溢收入”项目下，可在“经营情况表”里查看。

借出单

借出业务对数据的影响：

●库存数量金额减少；●将借出商品记入“借出商品”项；

●可以在"数据查询--借欠商品--借出商品查询"里查看借出业务。

借出还回单

借出还回对数据的影响：

●库存数量金额相应增加；

●将还回商品金额扣减“借出商品”项；

●可以在"数据查询--借欠商品--借出商品查询"里查看减少的借出业务。

能够处理的数量只能是未处理的借出数量；

借进单

借进业务对数据的影响：

●库存数量金额增加；

●将借进商品记入“借入商品”项； 

●可以在"数据查询--借欠商品--借进商品查询"里查看借进业务。

借出转销售

借转销售对数据的影响：

●库存总的数量金额不变；

●将结算的借出商品的库存价值从“借出商品”里扣出；

●增加销售数量和金额。

能够处理的数量只能是未处理的借出数量；

借进还出单

借进还出对数据的影响：

●库存数量金额相应减少；

●将借进还出商品金额扣减“借入商品”项； 

●可以在"数据查询--借欠商品--借进商品查询"里查看减少的借进业务。

能够处理的业务数据，只能是未处理的借进商品数量。

借进转进货

借转进货对数据的影响：

●库存总的数量金额不变；

●将结算的借进商品的库存价值从“借入商品”里扣出；

●增加进货数量和金额。

能够处理的业务数据，只能是未处理的借进商品数量。

成本调价单

成本调价单是用于对库存商品成本进行调整。对于调整后库存成本的变化金额，系统自动放入到属收入类的“成本调价收入”项目下,可在“经营情况表”里查看。

受托收货单

受托代销单引起数据变化为：

● 库存商品数量和成本增加。

●“受托商品”项目增加，受托代销商品数量，未结算金额增加。 

 选择商品时，商品选择框中显示的商品数量是库存状况中的数量。新版本增加调【进货订单】功能。

受托退货单

录入受托退货单，系统产生的变化如下：

● 库存商品数量金额减少 （收到受托代销商品的平均价格或手工指定价格）； 

●“代销商品”项目减少，受托代销商品数量、成本金额、未结算结算金额减少。 

　选择商品时，商品选择框中显示的商品数量是委托业务中未结算的商品数量，而不是库存状况中的数量。并且，如果单据录入的数量超过业务实际发生量将不允许过账。

受托结算单

受托代销结算即与委托商品结算清单。录入受托结算单，系统产生的变化如下： 

● “代销商品”项目减少，受托代销商品数量、成本金额、未结算金额减少； 

● 银行存款、现金减少或应付账款增加。  

　选择商品时，商品选择框中显示的商品数量是委托业务中未结算的商品数量，而不是库存状况中的数量。并且，如果单据录入的数量超过业务实际发生量将不允许过账。

受托调价单

受托代销商品调价的价格不是指调整后的价格，而是指调整的变化额。

受托调价后影响:受托商品款和销售成本，以及受托未结算金额，不影响库存商品成本。 

　选择商品时，商品选择框中显示的商品数量是委托业务中未结算的商品数量，而不是库存状况中的数量。如果受托库存数量为0,则不允许进行调价,只要有数量,则允许进行调价,调价后以金额进行整体影响。

委托发货单

委托发货单，引起的数据变化为： 

●库存商品减少； 

●“委托商品款”，即委托商品增加。 

　选择商品时，商品选择框中显示的商品数量是库存状况中的数量。新版本增加调【销售订单】功能。

委托退货单

录入委托退货单，系统产生的变化如下： 

●库存商品数量金额增加 （已发出代销商品的平均价格或手工指定价格）； 

●“委托代销商品款”项目减少，委托代销商品数量、成本金额、未结算金额减少。 

　选择商品时，商品选择框中显示的商品数量是委托业务中未结算的商品数量，而不是库存状况中的数量。并且，如果单据录入的数量超过业务实际发生量将不允许过账。

委托结算单

委托代销结算即根据代理商发来结算清单，确认销售。录入委托结算单，系统产生的变化如下： 

●“代销商品款”项目减少，委托代销商品数量、成本金额、未结算金额减少； 

●银行存款、现金或应收账款增加。 

　选择商品时，商品选择框中显示的商品数量是委托业务中未结算的商品数量，而不是库存状况中的数量。并且，如果单据录入的数量超过业务实际发生量将不允许过账。

委托调价单

委托代销商品调价的价格不是指调整后的价格，而是指调整的变化额。 

●委托代销商品的商品款查询数据发生变化，将来结算单价发生变化。 

●账务数据不发生变化。 

委外加工单价管理

  此界面可设置各商品对应委外单位的加工单价和含税单价等信息，设置后可在委外任务单、委外完工单、MRP运算中自动读取 加工单价

  同时委外完工单过账后将影响此处该单位上次加工单价。 

  单位为空时即所有单位都适用该价格。

委外加工计划单

操作：业务录入—委外加工—委外计划单

1、委外计划单，可根据销售订单来做委外计划任务。

2、委外计划单中，如需直接下达委外任务单，则“加工单位”必填。

3、计划单表体的“下发任务数量”、“完工入库数量”字段不能录入，是通过下游关联委外任务单、委外完工单反写数据进去。

委外加工任务单

操作：业务录入—委外加工—委外任务单

1、委外任务单中，加工单位必填。

2、委外任务单，在下达生产时，会根据生产商品对应的生产模板计算所需物料数量。

委外加工领料单

委外加工领料单，引起的数据变化为： 

●  库存商品减少； 

● “委外加工物资”增加。

委外加工退料单

录入委外加工退料单，系统产生的变化如下： 

●库存商品增加 ； 

●“委外加工物资”减少。

委外加工完工单

 委外加工完工单是将完工商品所用的材料进行记录，并将完工商品转入仓库中进行销售，同时，可以对费用进行分摊。系统产生的变化如下： 

●“委外加工物资”减少，委外加工原料减少； 

●“库存商品”增加。

●如果发生了加工费、人工费及损耗，可以将这些费用计入商品的入库成本中，如果加工费用没有结算则“应付账款”增加。

委外加工退货单

操作：业务录入—委外加工—委外完工退货单

     委外完工退货单，将商品退回到加工单位处进行返修，库存商品减少。

委外加工费用单

委外加工费用单，是委外生产过程中产生的各种费用，比如：加工费、运费等。

●  “应付账款”增加。 

●  “委外加工物资-加工费”增加，或所选费用增加。

委外费用分配单

委外加工费用分配单，是将委外所产生的费用分配到委外加工单据中，可以将这些费用分摊计入商品的入库成本中。

●  “库存商品”增加。 

●  “委外加工物资-加工费”减少。

组合套件管理

组合套件销售管理，主要针对家具、家居及周边等相关客户群体。这类业务的特点是：

（1）一个组合套件有固定的组成成员（商品）及比例，但销售时，可以按固定的组合销售，也可以根据客户的购买意愿，去掉部分的组成成员。

（2）组合套件，按套件销售，但后台按具体组成成员出库。比如，建立一套现代简约风格餐桌，其套件为一套餐桌，组成成分为一张餐桌+6张餐椅，其中餐椅等为商品，销售时按套装出售，但后台减库存直接减餐椅等的库存，不经过组装过程。

（3）不管理套装的库存，只管理其组成成分（商品）的库存。

 根据这类客户需求，应运而生组合套件功能。

进货费用分摊单

在企业进行商品采购的过程中，经常会产生运费或是其他费用需要供货方承担。在实际工作中，企业非常希望能将这部分费用计入到商品成本当中，以便核算真实的采购成本。进货费用分摊功能将成功解决这一问题。

报价单

销售过程中，我们可以定期或不定期向相关客户发送最新的商品价格信息，客户收到报价后，可能给予进货的回复，也可能暂时不会答复。我们将发出的报价单进行输入存档及备用。

其中“启用”状态，且在有效日期内的单据的报价单可以被【销售订单】、【销售单】取用，直接完成产品的销售动作。当报价单的有效日期超出系统日期，或单据状态为“停用”时，该单据将不能被其他单据调用。

销售订单

销售订单可以帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某客户的销售订货情况、某商品的销售订货情况以及订单完成情况，还可以在“数据查询－库存查询－订单库存查询”里了解未来库存，有助于企业对销售计划和库存的管理。

销售单

经营活动是以追求利润为目的的活动，而销售是利润的实现过程，可直接调用报价单或销售订单，通过销售单来实现日常的商品销售出库，销售单上有购买单位、经手人、发货仓库、收款账户、收款金额等项目。可通过商品状态来决定商品是否为赠品

销售退货单

在日常的采购业务中，有时由于销售或质量原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用进货退货单。进货退货单可以直接录入商品，也可以调原进货单进行退货。

个人工作台

用于查看操作员的已审核单据和未审核单据和驳回单据

BOM清单

BOM清单也称物料清单，是生产组装产品所需要的所有物料明细及其结构，是由父类商品和子类商品所组成的产品关系树。BOM清单是下达生产任务的重要依据。BOM清单也是完工入库核算成本的重要依据。

MRP运算

说明：MRP运算（物料需求计划），即企业接到销售订单或下达生产计划单后，根据成品的BOM清单，计算其组成物料的缺口数量及需求日期，进而生成对应进货订单 和派工单。

获利执行单

​说明：设置了获利规则，获利执行单则是再期末或是下期期初，将方案对应业务进行统计并核算，执行获利结果的过程。

销售计划

​通过制定销售计划，监督过程并考核结果，可以有效提升销售业绩，提高销售业务管理水平。其主要功能包括，制定计划，计划完成度的匹配分析等

获利方案管理

​说明：获利是分销模式中，厂家为促进销售对代理商常用的一种激励方式。按照业务买 方和卖方划分，获利指进货后，从上游供货商处获得返利的过程。而获利方案，则是制定及查询获利方式、作用供应商及商品范围的规则。

配送退货单

【配送退货单】由门店发起，用于处理门店向总部退货。

数据影响：

   ●【配送退货单】过账后直接减少退货仓库库存，出库单价及金额为成本单价及金额。

   ● 总部在【配送验收】中“配送退货验收”中进行验收后，增加收货仓库库存。入库数量为验收数量，入库单价及金额为折后单价与折后金额。

   ● 如配送折后金额与成本金额有差额，写入“配送差价”科目。

   ● 不影响往来帐

固定资产购置

在管家婆辉煌版中能简单地对固定资产业务进行处理。

　例：从某商场新购机器A一台，共计20000元。  

　首先在基本信息－固定资产里添加“机器A”的各项信息。然后进入业务录入--财务业务—固定资产管理--固定资产购置，在供货单位处输入某商场，固定资产项目名称输入“机器A”，付款金额输入20000元，若不输入付款金额则增加对该商场的应付账款20000元。

固定资产折旧

例：“机器A”计提折旧计200元：

　进入"业务录入--钱流单--固定资产折旧"，在固定资产项目名称中选择“机器A”，折旧金额输入200，过账后费用类的“固定资产折旧”项目增加200，可以在"数据查询--固定资产"，也可以在“费用支出”表里进行查询。

固定资产变卖

例：将固定资产“机器A”变卖给B公司，收到款项共计12000元：

　进入业务录入--钱流单--固定资产变卖，在收购单位处输入B公司，固定资产项目名称输入“机器A”，收款金额输入12000元，若不输入收款金额则增加对B公司的应收账款12000元。

收款单

 收款单也分按单结算、按金额结算以及按商品结算三种方式。

收款单用于先售货后收款的处理，可以直接录入，也可以采用按单结算以及商品结算业务。

付款单

 进货付款时可以直接在进货单上进行付款，也可用付款单进行付款。

现金费用单

进货付款时可以直接在进货单上进行付款，也可用付款单进行付款。

一般费用单

一般费用单可以以现金或银行存款支付。也可以不支付而直接计入往来账款中，但此时必须选择往来单位。

在费用单中，除了将费用计入往来账款时必须选择往来单位外，不录入部门、经手人、往来单位时都可以保存、过账

其他收入单

其它收入单与一般费用单相对应。主要处理一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入、调账收入等。

单据审核级数设置

​说明：辉煌版中的业务流程控制，即对各种业务单据进行分级审查控制。经过各级审查通过签字后才能最终过账，在最后过账之前，只能将单据存入草稿。

基本信息授权

随着管理的日益规范，企业在经营活动中，经常需要职员查看及使用往来单位、仓库、部门、会计科目和商品时进行控制。即，某职员只能对某些单位销售，或者只能从某仓库出货，或者只能销售或采购某些商品。为了实现这些控制，则需要进行基本信息的授权管理。

要货申请单

【要货申请单】由缺货门店发起，向总部提交门店所需要的商品。

操作：配送中心—要货申请单

配送单

【配送单】由总部发起，用于向门店配送商品。

数据影响：

    ●【配送单】过账后直接减少配送仓库库存，出库单价及金额为成本单价及金额。

    ● 对应要货门店在【配货验收】进行验收后，增加要货仓库库存。入库数量为验收数量，入库单价及金额为折后单价与折后金额。

    ● 如配送折后金额与成本金额有差额，写入“配送差价”科目。

      ● 不影响往来帐

返利方案管理

​说明：返利是分销模式中，厂家为促进销售对代理商常用的一种激励方式。按照业务买房和卖房划分， 返利指销售后，向下游代理返利的过程。而返利方案，则是制定及查询返利方式、作用代理商及商品范围的规则。

负库存报警查询

​一旦系统允许负库存，则在业务过程中，往往会出现库存数量为负的情况。此时，我们往往需要了解一下那些商品库存为负了，需要我们即时补货了。为了方便查询我们提供此负库存报警查询.

商品保质期查询

​用户可以查询各仓库再过多少天就要到保质期的商品，查询的结果包括商品名称、仓库名称、库存数量、成本单价、保质期、生产日期、到期日期、合计数量等。 

保质期查询与库存商品的基本信息中的保质期、入库时录入的生产日期有关，与进货日期无关。

同价调拨单

同价调拨单即移库，是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程。同价调拨单不产生调拨费用，或调拨费用不计入商品成本。因此，同价调拨单不会影响总的账务数据的变化。

超期应收款

​在日常经营活动中，我们往往会出现佘欠销售或采购的情况，同时，我们又会给我们的客户一个佘欠销售的限额，另一方面，我们的供货商往往也会给我们一个佘欠采购限额。我们的应收应付是否已经超出限额呢？于此，我们便通过往来分析查看。

请购单

请购单，主要作用是用于缺货采购申请。企业部门或是个人根据实际业务需要，列出所需采购商品清单，然后向主管部门提出采购申请及计划审批的管理过程。在单据中可根据需求时间及货品需求录入请购商品明细。

超期应付款

​为了更好的建立信用度，我们可以在进货单中设置每笔业务的付款日期。当业务单据到期还没有付款时，系统将会自动提示。 

    要使用超期应付款功能，首先要选择按单结算，系统会根据进货单上的付款日期，来进行超期应付款的提示，这个日期在录单时依据往来单位设置的付款期限和录单日期自动处理。

联营账款

   超市联营是指在超市经营中，零售店给生产厂商提供柜台或者其他经营场所，零售店在生产厂商将商品入店时不核查和登记数量，生产厂商派人参与商品的销售，但销售活动由商场统一管理，

   商品销售的款项也由商场统一收取，生产厂商的商品销售结束后（或者双方约定一个结算期间），零售店按一定的比例计算收取柜台或者其他经营场所的租金。

报损单

当盘点出的商品小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用商品报损单。报损单录入时选择要报损的仓库、商品，在“数量”栏里录入要报损的具体数量，产生的损失系统自动记入到属于支出类的“商品报损”项目下,可在“经营情况表”里查看。

完工入库单

说明：原料加工完成后，需要 通过完工入库单结转原材料、人工费及其他其他费用，核算产品成本，并将产成品入库。

提现存现转账

提现：即从银行提取现金；

存现：即将现金存入银行；

转账：本系统的转账是指从一个银行存款账户转入到另一个银行存款账户。

变价调拨单

变价调拨操作录入与同价调拨相似。变价调拨单基于这样一种业务事实：即调拨过程中产生了费用，或者出于管理的目的（如预销售、半销售）。但是它本质上是一种不规范的商业事实，在处理业务时，系统会自动将此差额放入到属收入类的“变价调拨差价”项目下。变价调拨商品的数量不发生变化，但所属的仓库有可能发生变化，库存商品的成本发生变化。

返利执行单

​说明：设置了返利规则，返利执行单则是在期末或是下期期初，将方案对应 销售业务进行统计并核算，执行返利结果的过程。

客户流失预警

说明：客户流失预警可查看客户的最近购买时间、最近购买金额和最近购买次数，并且可以根据预警条件查询流失客户，并发送促销短信或者采取进一步措施。

单位返利查询

查询对应往来单位，历史返利情况。

询价单

当我们想了解相关往来单位近期商品的价格信息时，将通过一些方式向对方做价格的咨询。当得到对方的答复后，可以将询问结果输入询价单。

询价单可以被【进货订单】、【进货单】取用，直接完成产品的进货。但仅能调用“启用”状态，且在有效日期内的单据，当询价单的有效日期超出系统日期，或单据状态为“停用”时，该单据将不能被其他单据调用。

进货订单

进货订单可以帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某供应商的进货订货情况、某商品的进货订货情况以及订单完成情况，还可以在“数据查询－库存查询－订单库存查询”里了解未来库存，有助于企业对进货计划和库存的管理。

进货单

经常活动离不开进货，则通过进货单来处理。可直接调用询价单或进货订单，进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，可通过商品状态决定商品是否为赠品

进货退货单

在日常的采购业务中，有时由于销售或质量原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用进货退货单。进货退货单可以直接录入商品，也可以调原进货单进行退货。

现金日记账

根据“现金流量项目”设置和分配情况，显示当前现金流量项目及金额。

现金流量表

根据“现金流量项目”设置和分配情况，显示当前现金流量项目及金额。

资产负债表

通过资产负债表，我们可以从一个整体的角度了解到企业总的资产、负债情况及流动资产

利润表

管家婆辉煌版的经营情况表其实就是会计上的损益表(利润表)，但管家婆的经营情况表上的各收入费用项目名称不拘于损益表的固定栏目及归类，它可以显示所有收入费用项目，包括系统自带的和用户添加的项目，企业经营损益情况一目了然。

明细分类账

查询各账户条件范围内的明细发生情况，是对总分类账的明细补充。

凭证查询

“凭证查询”不仅是查询条件范围内的凭证列表，也是凭证录入或生成后的后续处理中心。

凭证录入

会计凭证是财务记账的基础，也是最重要的依据。

在本系统中，凭证生成有三种方式：手动录入，业务单据自动生成，从业务单据手动引入。此处凭证录入主要指手工录入凭证，通过以下操作实现。

期初财务

在用户正式使用软件之前，一般财务会已经有一些数据需要维护在系统中；或者在年结存之后开帐之前，想对账务做一些调整的，这些均在“期初财务”中进行维护，调整

会计科目

系统根据“初始化向导”中设置的会计制度提供默认会计科目及科目大类，用户可以进行编辑维护，但科目大类如“资产类”等，将不能新增或删除。

科目余额表

说明：查询科目查询期间的余额状况表。

操作：总账管理-会计帐表-科目余额表。